4 月 29 日，凌云光技術(shù)股份有限公司（證券代碼：688400 證券簡稱：凌云光）發(fā)布公告稱，公司董事會已審議通過使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案。根據(jù)公告，公司擬使用最高不超過 4 億元的暫時閑置募集資金和不超過 15 億元的自有資金，投資于安全性高、流動性好的金融產(chǎn)品，以提高資金使用效率。

公告顯示，此次現(xiàn)金管理的有效期限為自本次董事會審議通過之日（2026 年 4 月 27 日）起至下一年度審議該事項的董事會 / 股東會之日止。在此額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用資金。公司管理層獲授權(quán)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財經(jīng)管理部負(fù)責(zé)組織實施。

募集資金概況與投資項目進展

凌云光于 2022 年首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。初始發(fā)行 9,000 萬股，每股發(fā)行價格 21.93 元，募集資金總額 197,370.00 萬元，扣除發(fā)行費用后凈額為 180,528.33 萬元。隨后，保薦機構(gòu)全額行使超額配售選擇權(quán)，額外發(fā)行 1,350 萬股，增加募集資金凈額 27,526.23 萬元。因此，公司募集資金凈額總計 208,054.56 萬元。

截至本公告日，公司募集資金投資項目的擬用 / 使用金額情況如下：

注：" 工業(yè)人工智能太湖產(chǎn)業(yè)基地 " 目前尚未結(jié)項，募集資金投入金額為擬用募集資金投入金額 84,701.87 萬元（含其他項目結(jié)轉(zhuǎn)利息后總投入金額為 86,049.58 萬元）。除 " 工業(yè)人工智能太湖產(chǎn)業(yè)基地 " 募投項目外，其余募投項目均已結(jié)項，已結(jié)項募投項目募集資金投入金額均為實際投入本金金額。

投資品種與風(fēng)險控制

對于暫時閑置募集資金，公司計劃購買安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，包括協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、收益憑證、國債逆回購等，產(chǎn)品期限不超過十二個月。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，不得用于以證券投資為目的的投資行為。

對于自有資金，公司將投資于安全性高、流動性好的低風(fēng)險投資產(chǎn)品，包括結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款、協(xié)定存款、收益憑證、國債逆回購等。

收益分配

公告明確，使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益，將優(yōu)先用于募投項目建設(shè)實施，并于現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。自有資金現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有。

凌云光表示，本次現(xiàn)金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金投資項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時，此舉有助于提高閑置資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為股東謀取更多投資回報。

為控制投資風(fēng)險，公司將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部管理制度，財經(jīng)管理部將及時跟蹤投資產(chǎn)品投向及運作情況，審計委員會、獨立董事有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。

公司保薦機構(gòu)中國國際金融股份有限公司對上述事項出具了明確同意的核查意見，認(rèn)為該事項符合公司發(fā)展規(guī)劃及實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，履行了必要的法律程序，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的情形，亦不存在損害公司和股東利益的情況。

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