為提高資金使用效率、增加公司整體收益，中捷資源投資股份有限公司（證券代碼：002021，證券簡(jiǎn)稱：中捷資源）于近日發(fā)布公告，宣布擬使用不超過(guò) 5000 萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
公告顯示，中捷資源本次現(xiàn)金管理的產(chǎn)品類型為安全性高、流動(dòng)性好、期限在 12 個(gè)月以內(nèi)（含）的低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品，不涉及深圳證券交易所規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資品種。在 5000 萬(wàn)元額度內(nèi)，資金可循環(huán)使用，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過(guò) 5000 萬(wàn)元（含）。投資期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
資金來(lái)源為公司的閑置自有資金，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金所需，資金來(lái)源合法合規(guī)。在上述期限及額度范圍內(nèi)，公司授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人員負(fù)責(zé)行使現(xiàn)金管理決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，具體現(xiàn)金管理活動(dòng)由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
| 項(xiàng)目 | 具體內(nèi)容 |
|---|---|
| 現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型 | 安全性高、流動(dòng)性好、期限在 12 個(gè)月以內(nèi)（含）的低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品 |
| 現(xiàn)金管理額度 | 不超過(guò)人民幣 5000 萬(wàn)元，額度內(nèi)資金可循環(huán)使用 |
| 投資期限 | 自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效 |
| 資金來(lái)源 | 公司閑置自有資金 |
| 決策及實(shí)施機(jī)構(gòu) | 董事長(zhǎng)或其授權(quán)人員行使決策權(quán)，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施 |
公司表示，本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。此舉有利于提高資金使用效率，獲取良好的投資回報(bào)，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，保障股東利益。
在審議程序方面，該議案已先后經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2026 年第二次會(huì)議和第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，公司開展部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的業(yè)務(wù)，有利于提高公司的資產(chǎn)管理效率和使用效益，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本，符合公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理的要求。
盡管選擇的是低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品，中捷資源仍提示，金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，面臨收益波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際收益不可預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)工作人員的操作及監(jiān)督管理風(fēng)險(xiǎn)。
為應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取多項(xiàng)風(fēng)控措施，包括：在確保不影響日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作基礎(chǔ)上，根據(jù)資金需求結(jié)合產(chǎn)品安全性、期限和收益等選擇合適投資產(chǎn)品并進(jìn)行審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；建立臺(tái)賬對(duì)資金進(jìn)行日常管理，及時(shí)分析跟蹤理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)展，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督；審計(jì)部每個(gè)季度對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)、董事會(huì)報(bào)告；獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)審計(jì)；公司還將根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定在定期報(bào)告中披露現(xiàn)金管理具體情況。
聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。 本文為 AI 大模型基于第三方數(shù)據(jù)庫(kù)自動(dòng)發(fā)布，不代表新浪財(cái)經(jīng)觀點(diǎn)，任何在本文出現(xiàn)的信息均只作為參考，不構(gòu)成個(gè)人投資建議。如有出入請(qǐng)以實(shí)際公告為準(zhǔn)。如有疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系 biz@staff.sina.com.cn。
